中港專線企業談：我的現金去哪了？
創建時間：2017-05-17 |瀏覽量：2686
經常在網上看到這樣的報道：某專線物流企業年營業額過億，卻為租一個100多萬的場地發愁。
這讓人不禁心生疑問：錢都去哪了？
1、首當其沖是營收利潤：增加收入，降低成本
企業現金流中最安全可靠的部分是企業自身的凈利潤。企業經營狀況的好壞與企業利潤直接掛鉤，只有在控制成本的同時實現營業收入的穩定增長才能給企業帶來穩定增長的利潤。若企業經營收入下降甚至出現虧損，那么賬面上的現金流會隨之減少，現金周轉會也越來越困難。
對于中港專線企業而言、增加利潤來自于一點一滴、運費是敏感的，在市場競爭如此殘酷的今天，應該慎之又慎，怎么增加收入呢？一些專線的辦法值得借鑒：如：加收保價費用、加收制單費用、加收上門提貨費用、加收保付費用，加收POS手續費......
2、應收賬款：回單多，回收難
為搶占市場份額，中港物流企業一般都是采用賒銷策略，按回單月結或2月結一次，甚至是壓款墊錢。很多企業都過度關注業務量和營業收入，卻沒有對客戶的資信和償債能力進行正確評估，企業內部也沒有形成一套合理的應收賬款管理制度，一旦中港物流企業的應收賬款日常催收不利或客戶信用和償債能力出現問題，就會出現賒銷過度的局面，代墊付的應收賬款難以回收或長期拖欠，賬面現金流不能正常周轉，進而影響正常業務的運營。若企業的
業務現金流入不能支撐企業的日常業務活動的現金流出，那么企業將面臨資金斷流的危險。
3、淺談財務管理：業務放衛星，部門爭資金
資金管理按理說是財務部門的分內工作， 但現金流卻與各部門的經營活動息息相關。業務部門多看重業績，往往將收入與銷售額掛鉤，很少考慮應收賬款回收的可能性與及時性。
各部門在申請資金時都將本部門的資金需求放在首位，導致財務部門面對眾多業務部門的需求時，很難把握資金調配的合理性，導致現金流的分配失調。
"后記
冰凍三尺非一日之寒，千里之堤毀于一旦必有其成因，中港貨運公司應該提起警覺，加大對資金的管理力度，減少投資風險，加強應收賬款管理，提高企業盈利能力，調整資金結構，選擇合適的融資方式，優化資金配置。只有增強對資金的管控力度，中小企業才能增強自身的風險抵抗能力。
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